山西日报传媒(集团)有限责任公司2021年度财务等重大信息公开【合并】
第一部分 年度报告一、企业基本情况(一)中文名称:山西日报传媒(集团)有限责任公司简 称:传媒集团公司(二)法定代表人:李伟(三)股东名称:山西省财政厅(四)注册地址:山西省太原市双塔寺街124号(五)经营范围:从事设计、制作、发布、代理国内外广告,新媒体技术开发及互联网信息服务。印刷、物流、文化旅游、房地产、健康养老产业开发及物业管理与服务。展示、展览、策划、摄影、摄像、企业文化艺术交流、市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划。市场信息咨询,市场营销策划。计算机软硬件及网络设备的研究开发,计算机网络设备的安装与维护,计算机系统集成及人工智能、虚拟现实、大数据产业开发。工艺美术品、文化用品、办公用品的销售。制作、发行动画片、电视综艺片、专题片。(六)办公地址:太原市双塔寺街124号(七)网 址:www.sxrb.com(八)电子邮箱: sxrbcm@126.com(九)简 介:山西日报传媒(集团)有限责任公司是经山西省委、省政府批准成立的省属文化企业,于2011年4月25日挂牌,2014年5月全面启动运作,总资产2.86亿元,净资产1.58亿元,在职人数678人。集团目前下设5个职能部门、11个下属公司。5个职能部门是:综合办公室、组织人事部、财务管理部、纪检监察机构综合室和纪检监察室。11个下属公司是:《山西晚报》社有限责任公司、《山西农民报》社有限责任公司、良友文摘报社有限责任公司、《对联》杂志社有限责任公司、山西日报传媒(集团)印务有限责任公司、山西日报传媒(集团)综合经营管理有限公司、山西日报传媒(集团)物业管理有限责任公司、山西日报社劳动服务公司、山西日报传媒(集团)文化会展有限责任公司、山西日报全媒体创意策划有限责任公司、山西晋万家报刊发行有限责任公司。经过几年探索,传媒集团党委明确了“服务党报、创新发展”的发展方向,2014年至2018年持续减亏,2019、2020、2021年连续三年盈利。集团年度营业总收入由最少时的0.96亿元增长到2021年的1.55亿元,年度利润总额由最少时的-604.66万元增长到284.33万元,集团净资产总额由2014年1.10亿元增长到2021年的1.58亿元。二、主要财务数据和财务指标1、资产总额:期末余额28,565.19万元,比年初26,813.68万元增加 1,751.51 万元,增幅6.53%;2、负债总额:期末余额12,789.68万元,比年初13,401.67万元减少611.99万元,减幅4.57%;3、所有者权益总额:期末余额15,775.50万元,比年初13,412.01万元增加2,363.49万元,增幅17.62%;4、存货:期末余额1,669.16万元,比年初1,502.15万元增加167.01万元,增幅11.12%;5、应收账款:期末余额2,773.26万元,比年初1,568.24万元增加1,205.02万元,增幅76.84%;6、应付账款:期末余额1,676.61万元,比年初1,491.25万元增加185.36万元,增幅12.43%;7、固定资产净值:期末余额8,083.35万元,比年初8,209.64万元减少126.29万元,减幅1.54%;8、应交税费:期末余额108.94万元,比年初462.14万元减少353.20万元,减幅76.43%;9、营业收入:本期累计15,463.83万元,比同期13,541.74万元增加1,922.09万元,增幅14.19%;10、销售费用:本期累计228.60万元,比同期50.89万元增加177.71万元,增幅349.02%;11、管理费用:本期累计3,964.60万元,比同期3,217.68万元增加746.92万元,增幅23.21%;12、财务费用:本期累计211.29万元,比同期152.54万元增加58.75万元,增幅38.51%;13、利润总额:本期累计284.33万元,比同期709.18万元减少424.85万元,减幅59.91%;14、净利润:本期累计262.63万元,比同期653.46万元减少390.83万元,减幅59.81%。三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴出资额、出资时间、出资方式四、董事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和履职待遇情况;(一)董事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和履职待遇情况;备注:集团领导班子成员2021年度薪酬为实际发放金额,于2022年1月兑现2021年应发任期薪30%。(二)员工年均收入水平截止2021年12月31日,传媒集团公司本年度正式职工平均人数462人(其中传媒集团高级管理人员 6人,员工456人),职工年平均收入 7.71万元。(平均收入不含集团高级管理人员)五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况2021年7月16日,传媒集团控股股东及实际控制人由山西日报社变为山西省财政厅。六、董事会报告摘要;2021年共召开董事经理层联席会议14次,主要内容如下:(一)研究同意关于集团聘用制人员公积金基数的调整贯彻落实《住房公积金管理条例》等政策精神,参照报业集团相关规定,会议研究决定从2021年7月起对集团聘用制人员住房公积金缴存额进行调整。(二)研究同意关于传媒集团为印务公司担保贷款事宜会议研究同意印务公司向银行贷款2500万元弥补生产资金,贷款期限不超过3年,并同意集团为印务公司贷款提供担保。(三)研究讨论整合重组房地产公司和物业公司事宜在集团原房地产公司名称、营业范围变更,完成对集团物业公司清产核资工作后,会议研究决定待集团“六定”方案获批之后,继续推进房地产公司和物业公司整合重组工作。(四)研究决定拨付四家报刊社公司注册资本金根据山西省人民政府办公厅《山西日报传媒(集团)有限责任公司整合重组方案》(晋政办函[2021]53号)精神,会议决定将1800万元注册资本金分别拨付山西晚报社等四家报刊社公司。(五)研究同意集团企业年金基金受托人中标单位从风险控制、兼顾收益、利益最大化原则出发,会议研究同意确定集团企业年金基金受托人项目中标单位为长江养老保险股份有限公司。(六)研究通过集团“十四五”发展规划会议研究通过了《山西日报传媒(集团)有限责任公司“十四五”发展规划(2021—2025)》。该规划从发展回顾、发展环境、发展战略、战略举措、战略保障等方面对集团2021-2025年全面发展作出总体规划和重点任务安排。(七)研究通过物业公司使用专项资金升级“智慧物业服务管理平台项目”会议研究同意物业公司使用专项资金升级“智慧物业服务管理平台”。要求物业公司依法合规进行招标采购,合理使用专项资金升级改造物业收费系统,相关职能部门把控好具体招标过程。七、年度内重大事件及其对企业的影响;(一)重大经营决策改变无(二)重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)2021年11月4日,中共山西省委组织部经研究,免去王良同志的山西日报传媒(集团)有限责任公司党委委员职务。(晋组干字[2021]262号);2021年11月5日,中共山西省委决定,免去郝枢波同志的山西日报传媒(集团)有限责任公司党委副书记、委员职务。(晋组干字[2021]656号);2021年11月5日,中共山西省委组织部经研究:郝枢波同志、王良同志退休。(晋组干字[2021]266号);2021年11月26日,山西省人民政府决定免去郝枢波同志的山西日报传媒(集团)有限责任公司副董事长、董事职务;决定提名免去郝枢波同志的山西日报传媒(集团)有限责任公司总经理职务。(晋政任[2021]42号);2021年11月26日,山西省人民政府决定提名免去王良同志的山西日报传媒(集团)有限责任公司副总经理职务。(晋政任[2021]45号);(三)重大产权变动无(四)重大改制改组情况根据省委办公厅、省政府办公厅《关于转发省文化体制改革和发展工作领导小组<山西日报报业集团改革方案>和<山西广播电视台改革方案>的通知》(厅函〔2020〕14号)、山西省人民政府办公厅《山西日报传媒(集团)有限责任公司整合重组方案》(晋政办函[2021]53号)精神,对山西日报传媒(集团)有限责任公司进行整合重组。在传媒集团公司现有框架基础上,吸收山西日报报业集团所属的山西晚报社、山西农民报社、良友文摘报社(生活文摘报和良友周报)和《对联》编辑部4家报刊社,分别成立《山西晚报》社有限责任公司、《山西农民报》社有限责任公司、良友文摘报社有限责任公司和《对联》杂志社有限责任公司,作为传媒集团公司子公司,由山西日报社(改革后的公益二类事业单位)主管、传媒集团公司主办,自负盈亏、自我发展。于2021年9月完成四家公司的注册工作,2021年11月正式运营。(五)重大突发事件、热点事件无(六)重大未决诉讼无(七)利润分配无(八)金融衍生业务等无八、本年度财务预算主要指标2022年传媒集团营业收入预算17,115.20万元,利润总额预算-840.09万元。九、本年度财务预算执行情况2021年度财务预算指标:营业收入为13,131.44万元,利润总额为-233.09万元。2021年传媒营业收入15,463.83万元,比预算增加2,332.39万元预算完成率117.76%;利润总额为284.33万元,比预算减亏517.42万元,预算完成率321.98%。十、审计报告意见重要部分摘要山西德铭会计师事务所(普通合伙)审计了山西日报传媒(集团)有限责任公司(以下简称传媒集团公司)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。山西德铭会计师事务所(普通合伙)认为,传媒集团公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了传媒集团公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。十一、企业履行社会责任情况(一)经济责任1、纳税原则:依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。2、企业依法纳税情况:传媒集团始终坚持诚信经营,依法纳税,积极履行企业社会责任。3、上缴税费:2021年,传媒集团克服纸媒下滑带来的不利影响,进一步强化依法纳税意识,全年上缴各种税费1075.92万元,积极主动履行纳税义务。(二)社会责任社会责任是企业必须承担的义务,也是构建和谐社会的主要组成部分。传媒集团坚持履行社会责任与促进企业改革发展相结合,把履行社会责任作为推进企业可持续发展、提高综合竞争力的重要内容,不断探索有效履行社会责任的着力点,深入践行“服务党报、创新发展”的经营理念,企业总体保持了稳中有进的发展态势,较好地履行了社会责任。1、诚信经营,依法纳税。传媒集团严格遵守有关法律法规,诚信经营,依法纳税,2021年实现利税1028.10万元。持续做好主营业务,为全方位推动高质量发展贡献自己的一份力量。2、积极推进整合重组工作,完成山西晚报、山西农民报、良友文摘、对联等四家报刊社公司划转工作。全面完成事业编制人员转企,98名事业编制人员中,58人按照政策规定转为企业身份,40人符合政策规定离岗保留事业身份。3、“不忘初心 牢记使命”山西省庆祝中国共产党成立100周年图片展是我省庆祝建党100周年的重要活动。省委高度重视,由省委宣传部牵头主办,会展公司作为具体承办执行团队经过半年的艰苦奋战,顺利完成了这一重要的政治任务,受到省委省政府及社会各界的广泛好评,社会反响强烈。4、在第十七届深圳文博会上,由会展公司负责设计搭建以及提供综合服务的山西展区以“守护根和魂 转型蹚新路”为主题,精彩展示了山西文化的独特魅力。5、《山西晚报》继续发力大型品牌策划。感动山西十大人物评选顺利举办,成就山西人一年一度的精神史诗。“晋地宝藏·山西博物馆之旅”继续前行,成为《山西晚报》开创的山西文博文旅融合宣传的一大创新性品牌。山西晚报重点持续打造的人物报道品牌栏目《封面人物》。“爱心送考生”第15次启动出发,成为我省一张响当当的公益名片,累计为数万名考生送去温暖。6、在转企改革中为最大程度保障职工权益,推动改革工作平稳进行,传媒集团领导班子高度重视,积极向山西日报社反馈情况,同时加强与相关主管部门沟通,在开设社保、医保账户、增加补充养老保险方面提供保障。7、在清明节和寒衣节期间,劳动服务公司积极组织员工协助迎泽区民政局参与其管理辖区的环保焚烧袋回收工作,进行后期统一处理焚烧。顺利完成了任务,得到了区政府、区民政局、各街道办的一致好评。(三)廉政责任2021年,集团纪检监察机构紧紧围绕省纪委监委工作部署和省委宣传部党风廉政建设工作要求,立足自身职责定位,聚焦集团党委中心工作,突出政治监督,一体推进“三不”战略,协同贯通落实全面从严治党“两个责任”,取得了明显成效。一是提高政治站位,坚定捍卫“两个确立”,做到“两个维护”;二是突出政治监督,一体推进“三不”战略;三是履行协助职责,助推落实“主体责任”;四是探索完善协同机制,贯通落实“两个责任”;五是深化纪检监察体制改革,推进规范化法治化建设,强化纪检监察队伍建设,锻造过硬纪律作风。全面发力,助推集团全面从严治党向纵深推进,以良好的政治生态引领集团高质量发展。十二、环境保护情况公司入驻太原经济技术开发区后,通过了该区环境保护局的环境保护验收。2017年底,根据中央环保强化督查组检查要求,公司在规定的时间内,严格按照国家的各项要求,完成了VOCS环保项目整改工作,至2018年12月底,VOCS环保设备运行正常,公司安排设备动力部相关人员24小时根据实际工作情况开关机并做日常运行记录,2018年1-12月,环保督察组及综改区环境保护局多次来公司检查环保设备运行情况,检测结果达到排放限值要求,公司环保各类手续均符合相关要求。第二部分 大额度资金运作一、大额度资金调动和使用情况本年度传媒集团无大额度资金调动和使用情况。二、对外大额度捐赠、赞助本年度传媒集团无对外大额度捐赠、赞助。三、企业境外投资情况本年度传媒集团无境外投资。第三部分 职工权益维护一、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订履行等劳动法律、法规的执行情况;全年劳动合同签订数2021年传媒集团公司在岗职工劳动合同签订率100%。共有正式职工641人,其中事业编制人员保留事业身份38人,集团聘用制人员479人,公司聘用人员124人。二、员工培训学习情况:2021年传媒集团公司培训人数总计2240人次,其中,电子文件密级标志技术应用培训1人次;保密自查自评工作培训会1人次;《涉密人员保密管理办法》《核心机要单位后勤外包服务保密管理规定》宣贯培训4人次;省委组织部、省直工委、省国资委举办的全省国有企业组织部长示范培训班学习培训1人次;省直工委给组织的年度党内统计培训1人次;省纪委监委举办的《全省纪检监察系统领导干部学习贯彻党的十九届五中全会和十九届中央纪委五次全会、省纪委十一届七次全会精神专题研讨班》培训2人次;省属国有企业纪检监察机构审查调查业务培训班1人次;召开全省纪检监察系统“七一”党课培训1人次;全省纪检监察系统机构审查调查业务培训班4人次;全省政治生态分析研判暨政治画像工作推进会2人次;全省纪检监察系统审查调查业务培训班2人次;“行贿人信息采集系统”操作培训1人次;全省纪检监察工作规范化法制化制度建设专题培训第十期1人次;全省纪检监察工作规范化法制化制度建设专题培训第十二期1人次;省直宣传思想文化单位机关纪委干部素质提升培训班2人次;纪检监察机关依规依纪依法安全文明办案专题教育活动总结大会1人次;全省纪检监察干部监督工作培训班2人次;全省纪检监察信访举报业务培训班1人次;全省纪检监察信息化工作培训班1人次;全省纪检监察机关案件监督管理业务培训班1人次。电气及管道维修培训2人次;闻汇地下车库相关机械操作安全知识学习及培训22人次;保洁工作流程和消杀用品的安全使用知识及规范39人次;办公软件操作、公文写作等培训25人次;消防知识讲座及逃生技能演练138人次;集团财务软件的学习和使用培训2人次;社保知识培训1人次;供电局组织的年度电气安全知识培训5人次;特种设备安全操作知识及技能学习20人次;在岗人员工资薪酬统计知识学习1人次;薪酬调查知识培训1人次;公文写作培训3人次;安全生产培训582人次;印刷技术培训488人次;印刷工艺培训105人次;党建培训450人次,其它培训325次。第五部分 履职待遇、业务支出情况一、履职待遇、业务支出情况传媒集团集团主要负责人配备公务用车,领导班子副职发放公务交通补贴,标准为2000元/月,2021年共发生公务交通补贴9.50万元,公务用车发生的车辆保险费、燃油费、维修保养费3.09万元,共计13.59万元。2021年度无出国(境)外考察培训费用。山西日报传媒(集团)有限责任公司2022年6月27日山西日报传媒(集团)有限责任公司2021年度财务等重大信息公开【本部】山西闻汇报业发行广告有限公司2021年度财务等重大信息山西日报传媒(集团)文化会展有限责任公司2021年度财务等重大信息山西日报传媒(集团)物业管理有限责任公司2021年度财务等重大信息山西日报传媒(集团)综合经营管理有限公司2021年财务等重大信息山西日报传媒(集团)印务有限责任公司2021年度财务等重大信息《对联》杂志社有限公司2021年度重大信息公开材料良友文摘报社有限责任公司2022年度财务等重大信息《山西农民报》社有限责任公司2021年度财务等重大信息《山西晚报》社有限责任公司2021年度财务等重大信息

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